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招商視點

招商證券 (2018-10-18 16:01)

【正文】

今日大盤表現非常低迷,三大指數低開后再次暴跌,中國石油及其他中子頭個股領跌。收盤滬指報收2486.42點,跌2.94%;中小板指數下跌101.25點,跌幅2.03%;深證成指報收7187.49點,跌2.41%;創業板指報收1205.03點,跌2.18%。上證50大跌2.51%,跌幅明顯大于其他大盤指數。兩市合計成交2397億元,較前一交易日增量36億元。個股有271只上漲;3176只下跌。個股漲停23只,111只跌停;漲跌5%以上43:709。所有板塊全線俱墨,石油板塊、天然氣、煤炭、海南、黃金板塊跌幅較大。


資金面上,央行公告,目前銀行體系流動性總量處于較高水平,10月18日不開展公開市場操作。央行公開市場已連續14日暫停操作,今日無逆回購到期。Shibor指數普遍走高。滬股通凈流出7.55億,深股通凈流入2.83億元,北向合計凈流出4.72億。


消息方面,國務院總理李克強訪問荷蘭期間,雙方企業簽署8項合作協議,涉及能源、金融、航空、農業科技等領域。證監局力挺民營巨頭東方園林,建議債權人采取謹慎措施。受9月聯儲會議紀要暗示進一步加息的影響,美元指數上漲,10年期美債收益率上漲到3.20%上方。美財政部昨日公布匯率政策報告,拒將中國列為匯率操縱國,人民幣兌美元中間價18日調貶172個基點,報6.9275,創2017年1月5日以來最低。離岸人民幣兌美元跌破6.94關口,為2017年1月以來首次。媒體報道北京海淀區、杭州、東莞等多個地方政府正醞釀轄區上市公司支持方案,出手援助股權質押危機公司。


盤面上,受9月聯儲會議紀要暗示進一步加息的影響,市場恐慌情緒再度蔓延。加上國際油價的大跌,導致中石油、中石化的大幅度下滑,重挫了整個A股市場,三大指數再度低開后暴跌。上證指數跌幅接近3%,深指跌超2%。權重股中國石油跌幅接近8%,中國石化跌4%,除此之外石油板塊里,貝肯能源、東華能源、洲際油氣、中曼石油相繼跌停,仁智股份、通源石油跌幅均超8%。中字頭全線殺跌,中國應急跌幅超9%,中煤能源、中國交建均跌超7%,中國國旅低開,再跌6.84%。煤炭板塊表現低迷,開灤股份跌幅超9%,中國神華大跌6%。天然氣板塊集體下挫,國新能源、東方環宇、新疆火炬、華通熱力、恒通股份、惠天熱電紛紛跌停,新疆浩源、長春燃氣均跌超9%。海南板塊全線回調,新大洲A、海航基礎跌停,欣龍控股、海南瑞澤、羅牛山、海汽集團跌幅均超9%,次新股強勢反彈,天地數碼、潤都股份、晨豐科技等8只股票漲停。粵港澳大灣區板塊午后逆市拉升,深天地A直線漲停,深赤灣A大漲超5%,深物業A、恒基達鑫、珠海港全速跟漲。個股方面,邁瑞醫療上市后連續三日漲停,成為創業板第三只市值破千億個股。華業資本再度跌停,股價報2.79元。該股自9月11日本輪調整以來累計下挫超6成。中弘股份開盤跌停,股價報0.74元,,封單超500萬手,退市幾乎已成定局。亞太股市收盤多數下跌。韓國綜合指數跌0.89%;日經225指數跌0.80%,報22658.16;澳大利亞ASX200指數漲1.18%;
股權質押等流動性問題成為股價快速下跌的重要原因,地方政府和銀保監會對上市公司的流動性支持可能性也成為股市看點。美債收益率繼續上行帶來匯率的壓力,可能成為近期影響股市的首要關注因素,目前依然控制倉位多看少動,大盤如繼續下跌可能會迎來稍大級別的反彈機會。

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